październik 2017

DOŚWIADCZENIE

Z wiarą pozwala nam walczyć o akceptowalne rozwiązania!

Posiadamy łącznie ponad czterdziestoletnią praktykę w rozwiązywaniu złożonych problemów w szeroko rozumianej dziedzinie, jaką są finanse przedsiębiorstw. Przez pryzmat dokonań wiemy, że w każdej sytuacji istnieje rozwiązanie.

Naszym zadaniem i źródłem największej satysfakcji jest dialog i przekonanie stron o słuszności kompromisu. Bo w polskich realiach takie podejście pozwala wszystkim uczestnikom optymalizować swoją sytuację.

Niestety często godząc się ze stratą. Ważne, aby potencjalne straty minimalizować. Na tym się skupiamy!

Gdy bank nie chce dalej współpracować

Miałam okazję współpracować z Jarkiem Brzozowskim,
w najtrudniejszym momencie rozwoju naszej firmy.
Spółka, którą wówczas kierowałam, była w bardzo trudnej sytuacji finansowej,
przenosiliśmy zakład w nowe miejsce, organizowaliśmy maszyny,
prace budowlane, a bank wstrzymał nam finansowanie,
a następnie narzucił bardzo restrykcyjny harmonogram spłaty kredytów.
Brakowało nam na wszystko.
Najpierw uspokoiliśmy bank, następnie zorganizowaliśmy pieniądze na spłatę banku,
na zasilenie kapitału obrotowego, oraz na dokończenie inwestycji.
W następnym kroku pozyskaliśmy inwestora mniejszościowego.
Od czasu kiedy rozpoczęliśmy współpracę podwoiliśmy przychody.
Mimo, że problemy daleko za nami, to nadal współpracujemy.

Gdy wydaje się, że „wszystkie drzwi są zamknięte”

Wygraliśmy duży kontrakt i potrzebna była nam gwarancja bankowa
i finansowanie obrotowe. Byłem w kilkunastu największych bankach w Polsce,
wszystkie niestety odmówiły. Poprzez kontakty na rynku dotarłem do Pana Jarka.
Nie bez trudu, niemniej udało się finansowanie poskładać.
Co ciekawe finansowania udzieliła nam instytucja, która wcześniej nam odmówiła.

Gdy potrzeba niestandardowych rozwiązań…

„Miałem okazję poznać Pana Jarosława Brzozowskiego w trakcie realizacji projektu o wielomilionowej wartości. Jestem pod wrażeniem wysokiej skuteczności, czasu realizacji projektu zgodnie z ustaleniami oraz systematycznej i rzetelnej komunikacji na każdym etapie realizacji.
Największą wartością współpracy była jakość projektu wynikająca z wiedzy eksperckiej oraz wnikliwego wsłuchania się w potrzeby klienta.”

Andrzej Cieśliński

PS. projekt dotyczył koncepcji połączenia i finansowania polskich operatorów promowych, a Pan Andrzej reprezentował wówczas jednego ze zleceniodawców

Gdy nie udało się rolować finansowania…

„Współpracę z kierowanym przez p. Jarosława Brzozowskiego działem EY
rozpoczęliśmy w jednym z najtrudniejszych momentów dla firmy.

Po dużym defaulcie obligacji, spowodowanej niesłownością

jednego z banków w procesie ich rolowania, umiejętności p. Jarka

i kolegów z jego działu EY pomogły nam w negocjacjach z wierzycielami

(ze znanych przyczyn mieliśmy na to mniej niż 2 tygodnie)

i podpisania umowy Stand Still.

Później udało się nam wspólnie zbudować konsorcjum restrukturyzujące

zadłużenie i jako jednej z nielicznych spółek tego rozmiaru wrócić do regularnego biznesu

po śmiertelnym dla większości kryzysie.

Z pozyskanymi wówczas partnerami pracujemy do dziś realizując kolejne projekty.”

Dariusz Kwieciński, prezes Zarządu MZCh Organika

Gdy inwestycja nie przynosi efektu…

Miałem przyjemność współpracować z p. Jarosławem Brzozowskim i jego zespołem z EY przy restrukturyzacji firmy handlowej, w której pełniłem funkcję dyrektora zarządzającego. Pan Jarosław służył nam wsparciem merytorycznym, pokazał nowe możliwości, warianty działań, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. Szczególnie cenna była pomoc w kontaktach z instytucjami finansowymi. Naszą współpracę charakteryzowała rzetelność, słowność, szybkość reakcji. Wszystkim życzyłbym takiego wsparcia i takich partnerów w trudnych momentach.

Andrzej Topolewski, dyrektor zarządzający spółki Consus

ANALIZUJEMY

Opracowujemy bądź recenzujemy:

Złożone modele finansowe/kredytowe/LBO/ inne;

Wyceny przedsiębiorstw wieloma metodami, również w trudnych sytuacjach;

Kompletną dokumentację do projektów M&A związanych z dezinwestycjami, które również prowadzimy dla naszych klientów;

Dokumentację w zakresie pozyskania bądź restrukturyzacji finansowania udziałowego i dłużnego;

Strategie obrony przed wrogim przejęciem;

Oceny projektów inwestycyjnych oraz restrukturyzacyjnych;

Biznes plany, programy restrukturyzacji, memoranda inwestycyjne, Term Sheety oraz inne niezbędne dokumenty;

Negocjacje umów (M&A, finansowania dłużnego), kierowanie pracą innych doradców projektowych.

ZARZĄDZAMY

Gdy potrzebny czas i pieniądze na naprawę sytuacji:

Przygotowujemy strategię naprawy i do niej plan działania;

Zarządzamy relacjami z wierzycielami, którzy już rozpoczęli lub zamierzają rozpocząć twardą windykację, w celu wypracowania niezbędnego czasu na opracowanie planu;

Proponujemy usprawnienia do kapitału obrotowego pod kątem uwalniania gotówki na czas opracowania planu naprawy.

Gdy wszyscy zgodzą się na realizację planu:

Kierujemy procesem restrukturyzacji obejmując formalne role u naszych klientów;

Poprawiamy narzędzia kontrolingu finansowego, system rachunkowości zarządczej, czy też opracowujemy niezależne raporty dla interesariuszy;

Kierujemy procesem pozyskania finansowania oraz notyfikowania w KE jako pomocy publicznej (jeśli dotyczy), a także pozyskania partnera biznesowego;

Włączamy się również w procesy wykupu aktywów w upadłości.

DOŚWIADCZENIE

Rozwiązywanie złożonych problemów i ich umiejętna prezentacja przy pomocy przejrzystego wykorzystania liczb do udowodnienia tez.

Krajowe jak i międzynarodowe doświadczenie w wielu branżach (sektor produkcji surowcowej, kosmetyczny, papierniczy, metalowy, chemiczny, stalowy, dystybucja, finansowy, spożywczy, kolejowy, energetyki, żeglugi, oraz wiele innych).

Unikalna wiedza o sposobach pracy i filozofii prowadzenia biznesu przez wielkie korporacje, instytucje finansowe, sponsorów finansowych i przedsiębiorców z sektora MSP.

Kierowanie niewielkimi zespołami ludzkimi (<50 osób), doświadczenie w pracy projektowej z personelem oddelegowanym/alokowanym przez klientów.

Konserwatywne podejście do oceny ryzyka kredytowego, krytyczna ocena realiów ekonomicznych każdego przypadku biznesowego.

Znajomość instrumentów finansowych związanych z ryzykiem towarowym, walutowym oraz stopy procentowej.

JAK DZIAŁAMY

Holistyczne podejście do biznesu przez pryzmat przepływów pieniężnych, uznawanych za podstawowy mierniki wartości firmy/projektu.

Adaptacja do kultury pracy wielkich korporacji jak i sektora MSP (przedsiębiorcza metoda budowy wszystkiego od początku).

Top-down approach: szczegółowe rozwiązywanie problemu przez pryzmat odpowiedniej perspektywy (rynku, branży, interesariuszy, etc).

Szybkość i elastyczność w działaniu.

Otwartość na poglądy innych oraz asertywność w obronie własnych argumentów.

Kreatywność i elastyczność w rozwiązaniu problemów, poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań.

Zarządzanie kryzysowe: hierarchizacja priorytetów, wyeliminowanie/odcięcie strat , zarządzanie płynnością firmy poprzez szczegółową prognozę przepływów pieniężnych.