Skip to content
Sytuacja firmy:
- Załamanie na rynku surowcowym, gdzie ceny zaczęły bardzo szybko spadać powodując ogromne straty;
- Wzrost przeterminowanych zobowiązań;
- Problemy z zapewnieniem ciągłości dostaw;
- Pogłębiające się trudności produkcyjne;
- Rosnące zaniepokojenie banków finansujących.
Zakres prac:
- Kompleksowa ocena sytuacji Spółki przedstawiona bankowi kredytującemu;
- Zaproponowano rozwiązania i harmonogram działań w zakresie ustabilizowania sytuacji finansowej;
- Opracowanie wniosku o udzielenie pomocy publicznej oraz jego notyfikacja w Komisji Europejskiej;
- Opracowanie kompleksowego programu restrukturyzacji spółki;
- Budowa restrukturyzacyjnego modelu finansowego wskazującego na całkowite zapotrzebowanie na dodatkowe finansowanie w okresie restrukturyzacji.
Efekt prac:
- Doprowadzenie do ustabilizowania źródeł finansowania, w tym banku kredytującego;
- Pozyskanie środków z ARP na uzupełnienie kapitału obrotowego;
- Notyfikowanie pomocy publicznej w Komisji Europejskiej;
- W kolejnym kroku spółka pozyskała inwestora branżowego w celu umożliwienia dalszego rozwoju wymagającego dalszych inwestycji;
- Pozyskanie finansowania bankowego i kontynuowanie dynamicznego rozwoju Spółki.
Sytuacja firmy:
- Spółka w upadłości likwidacyjnej z wniosku zgłoszonego przez jeden z trzech banków finansujących;
- Brak jakiejkolwiek współpracy z bankami;
Zakres prac:
- Prezentacja bankom sytuacji Spółki oraz możliwych rozwiązań i spodziewanych zwrotów
- Zaproponowano do wdrożenia rozwiązanie i harmonogram działań w zakresie umożliwienia częściowej spłaty banków kredytujących;
- Przeprowadzenie procesu uzgodnień warunków restrukturyzacji z kluczowymi wierzycielami w formalnym procesie upadłościowym.
Efekt prac:
- Zamiana w sądzie postępowania upadłościowego na układowe likwidacyjne, wykonanie uzgodnionego układu w efekcie którego nastąpiło m.in. przejęcie aktywów upadłej spółki przez inwestora;
- Organizacja finansowania zakupu przedsiębiorstwa przez inwestora;
- Refinansowanie finansowania bankowego i kontynuowanie dynamicznego rozwoju Spółki, skutkujące podwojeniem przychodów przedsiębiorstwa.
Sytuacja firmy:
- Grupa spółek z branży produkcyjnej zlokalizowana w Europie Środkowo-Wschodniej z siedzibą w Polsce rozpoczęła inwestycję w nową halę produkcyjną nie zapewniwszy kompletnego finansowania tej inwestycji;
- W efekcie załamania na rynku nastąpiło wstrzymanie prac, a brak środków obrotowych wykorzystanych na finansowanie inwestycji doprowadził do kryzysu płynności;
- Zagrożenie kontynuacji działalności.
Zakres prac:
- Przedstawiono wierzycielom kompleksowo sytuację Spółki oraz zaproponowano rozwiązania i harmonogram działań w zakresie ustabilizowania finansowania Spółki;
- Budowa restrukturyzacyjnego modelu finansowego wskazującego na całkowite zapotrzebowanie na dodatkowe finansowanie;
- Budowa biznes planu oraz kompletnej dokumentacji pod refinansowanie.
Efekt prac:
- Pomimo uzgodnienia warunków restrukturyzacji, główny Bank finansujący grupę odmówił dalszego wsparcia;
- Spółka musiała dalszą restrukturyzację prowadzić w trybie postępowania upadłościowego.
Sytuacja firmy:
- Prywatna grupa, w skład której wchodzą Spółki krajowe oraz zagraniczne, będąca producentem oraz dostawcą produktów oświetleniowych;
- Grupa przejęła zakład produkcyjny charakteryzujący się istotną nieefektywnością operacyjną oraz przerostem zatrudnienia;
- W następstwie zdarzeń losowych Grupa poniosła znaczące straty;
- Wkrótce potem, przychody spadły poniżej progu rentowności;
- Do pogorszenia się sytuacji płynnościowej przyczyniła się dodatkowo również utrata źródeł finansowania zewnętrznego;
- Problemy z płynnością uniemożliwiły odbudowę dostępności towarów i produktów, wywołując dalszy spadek przychodów.
Zakres prac:
- Zaproponowano rozwiązania i harmonogram działań w zakresie wypracowania porozumienia z bankami;
- Przedstawiono plan utrzymania płynności w okresie technicznego przedłużenia;
- Zarządzanie płynnością oraz uwolnienie środków z kapitału obrotowego.
Efekt prac:
- Wypracowanie porozumienia restrukturyzacyjnego z bankami kredytującymi Grupę, Dopasowanie spłat do możliwości finansowych kredytobiorcy. Umowa restrukturyzacyjna podpisania na 12 miesięcy w zakresie finansowania obrotowego oraz na 3 lata w pozostałym zakresie;
- Pozyskanie finansowania zewnętrznego na proces restrukturyzacji i notyfikowanie go jako pomocy publicznej w Komisji Europejskiej.
Sytuacja firmy:
- Grupa spółek z branży produkcyjnej zlokalizowana w Europie Środkowo-Wschodniej z główną siedzibą w Polsce, z operacjami w Czechach, Rosji, Rumunii i innych krajach regionu nie zgromadziła na czas środków na wykup obligacji;
- W efekcie defaultu nastąpiło również wycofanie się banku z finansowania Spółki;
Zagrożenie kontynuacji działalności.
Zakres prac:
- Przedstawiono wierzycielom kompleksowo sytuację Spółki oraz zaproponowano rozwiązania i harmonogram działań w zakresie umożliwienia wyjścia obligatariuszom jak i bankowi kredytującemu z finansowania Spółki;
- Budowa restrukturyzacyjnego modelu finansowego wskazującego na całkowite zapotrzebowanie na dodatkowe finansowanie;
- Budowa biznes planu oraz kompletnej dokumentacji pod refinansowanie.
Efekt prac:
- Doprowadzenie do refinansowania obligatariuszy oraz banku kredytującego źródłem o charakterze mezzaninowym;
- Ustabilizowanie sytuacji finansowej Grupy i dynamiczny powrót na rynek.
Sytuacja firmy:
- Rozpoczęcie przez Spółkę programu inwestycyjnego bez zapewnienia źródeł jego sfinansowania;
- Wzrost przeterminowanych zobowiązań;
- Problemy z zapewnieniem ciągłości dostaw;
- Wycofanie się banku z finansowania Spółki;
- Zagrożenie kontynuacji działalności.
Zakres prac:
- Przedstawiono kompleksowo sytuację Spółki oraz zaproponowano rozwiązania i harmonogram działań w zakresie umożliwienia wyjścia bankowi kredytującemu z finansowania Spółki;
- Budowa restrukturyzacyjnego modelu finansowego wskazującego na całkowite zapotrzebowanie na dodatkowe finansowanie w okresie dokończenia programu inwestycyjnego.
Efekt prac:
- Doprowadzenie do refinansowania banku kredytującego źródłem o charakterze mezzaninowym;
- Pozyskanie środków na uzupełnienie kapitału obrotowego;
- Sfinansowanie programu inwestycyjnego;
- W kolejnym kroku pozyskanie inwestora mniejszościowego dla Spółki w celu umożliwienia dalszego rozwoju wymagającego dalszych środków finansowych;
- Pozyskanie finansowania bankowego i kontynuowanie dynamicznego rozwoju Spółki, skutkujące podwojeniem przychodów w okresie trzech lat.
