Sytuacja firmy:
- Prywatna grupa, w skład której wchodzą Spółki krajowe oraz zagraniczne, będąca producentem oraz dostawcą produktów oświetleniowych;
- Grupa przejęła zakład produkcyjny charakteryzujący się istotną nieefektywnością operacyjną oraz przerostem zatrudnienia;
- W następstwie zdarzeń losowych Grupa poniosła znaczące straty;
- Wkrótce potem, przychody spadły poniżej progu rentowności;
- Do pogorszenia się sytuacji płynnościowej przyczyniła się dodatkowo również utrata źródeł finansowania zewnętrznego;
- Problemy z płynnością uniemożliwiły odbudowę dostępności towarów i produktów, wywołując dalszy spadek przychodów.
Zakres prac:
- Zaproponowano rozwiązania i harmonogram działań w zakresie wypracowania porozumienia z bankami;
- Przedstawiono plan utrzymania płynności w okresie technicznego przedłużenia;
- Zarządzanie płynnością oraz uwolnienie środków z kapitału obrotowego.
Efekt prac:
- Wypracowanie porozumienia restrukturyzacyjnego z bankami kredytującymi Grupę, Dopasowanie spłat do możliwości finansowych kredytobiorcy. Umowa restrukturyzacyjna podpisania na 12 miesięcy w zakresie finansowania obrotowego oraz na 3 lata w pozostałym zakresie;
- Pozyskanie finansowania zewnętrznego na proces restrukturyzacji i notyfikowanie go jako pomocy publicznej w Komisji Europejskiej.