Kategoria: ZAKRES

Opracowujemy bądź recenzujemy:

Złożone modele finansowe/kredytowe/LBO/ inne;

Wyceny przedsiębiorstw wieloma metodami, również w trudnych sytuacjach;

Kompletną dokumentację do projektów M&A związanych z dezinwestycjami, które również prowadzimy dla naszych klientów;

Dokumentację w zakresie pozyskania bądź restrukturyzacji finansowania udziałowego i dłużnego;

Strategie obrony przed wrogim przejęciem;

Oceny projektów inwestycyjnych oraz restrukturyzacyjnych;

Biznes plany, programy restrukturyzacji, memoranda inwestycyjne, Term Sheety oraz inne niezbędne dokumenty;

Negocjacje umów (M&A, finansowania dłużnego), kierowanie pracą innych doradców projektowych.

Gdy potrzebny czas i pieniądze na naprawę sytuacji:

Przygotowujemy strategię naprawy i do niej plan działania;

Zarządzamy relacjami z wierzycielami, którzy już rozpoczęli lub zamierzają rozpocząć twardą windykację, w celu wypracowania niezbędnego czasu na opracowanie planu;

Proponujemy usprawnienia do kapitału obrotowego pod kątem uwalniania gotówki na czas opracowania planu naprawy.

Gdy wszyscy zgodzą się na realizację planu:

Kierujemy procesem restrukturyzacji obejmując formalne role u naszych klientów;

Poprawiamy narzędzia kontrolingu finansowego, system rachunkowości zarządczej, czy też opracowujemy niezależne raporty dla interesariuszy;

Kierujemy procesem pozyskania finansowania oraz notyfikowania w KE jako pomocy publicznej (jeśli dotyczy), a także pozyskania partnera biznesowego;

Włączamy się również w procesy wykupu aktywów w upadłości.