Sytuacja firmy:
- Rozpoczęcie przez Spółkę programu inwestycyjnego bez zapewnienia źródeł jego sfinansowania;
- Wzrost przeterminowanych zobowiązań;
- Problemy z zapewnieniem ciągłości dostaw;
- Wycofanie się banku z finansowania Spółki;
- Zagrożenie kontynuacji działalności.
Zakres prac:
- Przedstawiono kompleksowo sytuację Spółki oraz zaproponowano rozwiązania i harmonogram działań w zakresie umożliwienia wyjścia bankowi kredytującemu z finansowania Spółki;
- Budowa restrukturyzacyjnego modelu finansowego wskazującego na całkowite zapotrzebowanie na dodatkowe finansowanie w okresie dokończenia programu inwestycyjnego.
Efekt prac:
- Doprowadzenie do refinansowania banku kredytującego źródłem o charakterze mezzaninowym;
- Pozyskanie środków na uzupełnienie kapitału obrotowego;
- Sfinansowanie programu inwestycyjnego;
- W kolejnym kroku pozyskanie inwestora mniejszościowego dla Spółki w celu umożliwienia dalszego rozwoju wymagającego dalszych środków finansowych;
- Pozyskanie finansowania bankowego i kontynuowanie dynamicznego rozwoju Spółki, skutkujące podwojeniem przychodów w okresie trzech lat.